智通港股解盤|德銀爆跌再受拖累市場持續(xù)挖掘AI+
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編輯 : 口才大全
發(fā)布 : 03-27
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【解剖大盤】周末市場再度偏空，德國最大商業(yè)銀行德意志銀行股價暴跌，市場擔(dān)心是第二個瑞信。這種大體量的核心銀行，倒下是不現(xiàn)實的，但資本市場動蕩肯定會有。渣打集團(02888)今天大跌5.77%，資金會偏向謹慎。港股今天再度調(diào)整。目前看，歐洲越動蕩美國反而會受益。美國貨幣市場基金管理資產(chǎn)飆升至5.1萬億美元。近期增長的資產(chǎn)部分來自于從銀行取出的存款。周一，數(shù)據(jù)提供商EPFR的數(shù)據(jù)顯示，截止昨日，3月迄今已有超過2860億美元資金流入貨幣市場基金，流入規(guī)模創(chuàng)疫情初期以來最大。高盛的美國貨幣基金獲得近520億美元的流入，大幅增長13%。根據(jù)iMoneyNet截至上周五的數(shù)據(jù)，摩根大通的基金獲得了近460億美元的資金流入，富達資金流入近370億美元。而港股市場很難享受到這種待遇，主要取決于內(nèi)地經(jīng)濟狀況，據(jù)國家統(tǒng)計局，1~2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額8872.1億元，同比下降22.9%。中字頭的個股今天普遍出現(xiàn)下跌。中國移動(00941)增加分紅也沒啥動靜，而中國神華(01088)分紅低于預(yù)期，反而成了做空的理由。市場對今天央行降準正式落地，預(yù)計釋放中長期資金6000億元。都是在預(yù)期之中的東西，釋放的資金并不對股市構(gòu)成直接刺激。今天AI的消息比較多，百度(09888)文心一言升級，企業(yè)級大模型服務(wù)平臺“文心千帆”今日發(fā)布，據(jù)了解，文心千帆大模型平臺不僅包括文心一言，還包括百度全套文心大模型、相應(yīng)的開發(fā)工具鏈。未來，文心千帆還會支持第三方的開源大模型。在現(xiàn)場實時演示中，文心千帆可實現(xiàn)三分鐘做ppt、數(shù)字人直播帶貨、訂機票和酒店等操作。在收費模式上，文心千帆的推理服務(wù)調(diào)用以0.012元/1000tokens收費，按調(diào)用輸入輸出總字數(shù)付費。目前收費很低，主要是作為訓(xùn)練用，等成熟了估計才能看到收益。另馬云談ChatGPT：要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制。看到AI如此火爆，阿里巴巴(09988)接下來估計也要有動作了。今天盤中一度拉升了近5各點。A股相關(guān)個股如創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)居然拉出了20CM。板塊方面，AI方向走得最強的是飛天云動(06610)，在AI驅(qū)動下，虛擬營銷數(shù)字人大幅提升智能程度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.66億元，同比增長79.10%；歸母凈利2.37億元，同比增長237.24%。在國內(nèi)AR/VR內(nèi)容及服務(wù)市場市占率為第一。根據(jù)華為云官網(wǎng)顯示，華為盤古大模型發(fā)布在即，其由NLP大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型、科學(xué)計算大模型等多個大模型組成，通過模型泛化，解決傳統(tǒng)AI作坊式開發(fā)模式下不能解決的AI規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化難題。其中神州控股(00861)在2018年已經(jīng)啟動了“大華為”戰(zhàn)略。中國軟件國際(00354)是華為重要生態(tài)合作伙伴。調(diào)整之下，要么是炒黃金，要么是炒醫(yī)藥。而黃金類今天都在下跌，原因是近期漲幅較大，在資金都進入貨幣市場的情況下，黃金的預(yù)期就偏弱。那么黃金調(diào)整，資金就選擇了醫(yī)藥板塊。如眼科加醫(yī)美的昊海生物(06826)、微創(chuàng)外科手術(shù)器材的龍頭康基醫(yī)療(09997)；注意，南向資金當(dāng)日成交凈買額為42.64億港元，根據(jù)交易所公布的港股通十大成交股顯示，今日南向資金大幅凈買入騰訊控股(00700)14.92億港元，同時，凈買入中國石油化工股份(00386)2.8億港元，凈買入金山軟件(03888)1.77億港元。外部突發(fā)利空導(dǎo)致恒指受到牽連，而內(nèi)部也有一些結(jié)構(gòu)性的問題。預(yù)計圍繞19500點附近震蕩為主，這個位置能橫住就有希望。激進一點的繼續(xù)觀察調(diào)整到位的AI類，傳聞“醫(yī)藥女神”葛蘭數(shù)億元跨界追高寒武紀，保守一點的就看看醫(yī)藥類。【板塊聚焦】AI概念持續(xù)賦能各個行業(yè)，醫(yī)療領(lǐng)域也受且催化，據(jù)相關(guān)報道，由華為云聯(lián)合中國科學(xué)院上海藥物研究所共同訓(xùn)練而成的大模型的華為云盤古藥物分子大模型可以實現(xiàn)針對小分子藥物全流程的人工智能輔助藥物設(shè)計。此外，成都先導(dǎo)近日表示，公司與騰訊AILab的第一階段合作案例的成果已經(jīng)發(fā)表于ACSOmega，雙方共同享有基于AI技術(shù)的分子骨架躍遷系統(tǒng)，該算法有望加快藥物研發(fā)領(lǐng)域中的小分子設(shè)計環(huán)節(jié)，從而減少人力以及時間成本。小分子CDMO行業(yè)迎來AI的催化，主要品種有康龍化成(03759)、藥明康德(02359)、凱萊英(06821)。【個股掘金】智云健康(09955)：虧損收窄收入增長70% 公司為國內(nèi)最大的數(shù)字慢病管理服務(wù)提供商據(jù)業(yè)績公告，去年錄得公司權(quán)益股東應(yīng)占年內(nèi)虧損16.89億元，同比收窄59.19%；基本每股虧損5.62元，上年同期每股虧損42.88元，不派息。同期，收入29.88億元，同比增長70.09%；毛利7.92億元，同比增長38.96%；除稅前虧損16.92億元，同比收窄59.24%。點評：收入增長70%主要得益于院內(nèi)解決方案及藥店解決方案的強勁增長。智云健康已成長為國內(nèi)最大的數(shù)字慢病管理服務(wù)提供商。中國擁有全世界體量最大的慢性病人群，2020在慢性病上的支出約4.1萬億元，再考慮到慢性病長期、高頻的就醫(yī)用藥需求、低醫(yī)療風(fēng)險等因素，慢病管理在中國擁有廣闊的市場開發(fā)空間。極具拓展性的商業(yè)模式。招銀國際研報指，截至2021年，智云健康的SaaS已滲透全國6.4%的醫(yī)院(其中三級/二級醫(yī)院的滲透率為11.9%)，和全國28.5%的線下藥房。利用其龐大的SaaS網(wǎng)絡(luò)，智云健康可以為醫(yī)院和線下藥房提供醫(yī)藥用品，同時為制藥公司提供高效率的數(shù)字營銷服務(wù)。領(lǐng)先的慢病管理市場地位。以2021年中國醫(yī)院端和藥房端SaaS安裝量和線上處方開具量計算，智云健康已成長為國內(nèi)最大的數(shù)字慢病管理服務(wù)提供商。新特能源(01799)：滬市主板上市的申請已經(jīng)平移到了上交所 以量補價拉動成長新特能源近日公布戰(zhàn)略配售計劃，該計劃于2023年3月22日被董事會批準。公司可根據(jù)A股發(fā)行向高級管理人員和核心員工配發(fā)不超過3000萬股A股。據(jù)悉，新特能源滬市主板上市的申請已經(jīng)平移到了上交所。此次IPO，新特能源計劃發(fā)行不超過3億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過17.34%，募資88億元，投向年產(chǎn)20萬噸高端電子級多晶硅綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)項目。點評：如果能順利在A股上市，對公司后續(xù)發(fā)展將帶來明顯推動。國盛證券研報指，因行業(yè)產(chǎn)能加速釋放，在供需格局惡化下今年硅料價格預(yù)計下跌。需求側(cè)來看，根據(jù)CPIA預(yù)測，今年全球光伏新增裝機規(guī)模預(yù)計在280GW-330GW之間，我國光伏新增裝機規(guī)模預(yù)計在95GW-120GW之間。供給側(cè)來看，根據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，2023年底硅料年產(chǎn)能增量約104萬噸/年，保守預(yù)計2023年全年國內(nèi)硅料產(chǎn)量在135萬噸左右，對應(yīng)360GW裝機需求，加上海外產(chǎn)能供給，今年硅料價格預(yù)計回落。該行提到，公司產(chǎn)能規(guī)模進入第一梯隊，有望以量補價拉動成長。H＆H國際控股(01112)：22年歸母凈利增約20% 三大業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長公司發(fā)布2022年年度業(yè)績。期內(nèi)實現(xiàn)營收127.8億元，呈報增長10.6%；經(jīng)調(diào)整可比EBITDA增長6.5%至19.72億元；歸屬母公司凈利潤6.12億元，同比增長20.32%。點評：高盛發(fā)布研究報告稱，嬰幼兒業(yè)務(wù)回穩(wěn)，成人、寵物業(yè)務(wù)收入雙位增長。公司2022年全年營收127.76億元，同比+10.6%(+7.5pcts)。嬰幼兒營養(yǎng)及護理用品營收66.87億元，同比+1.1%(+10.5pcts)。成人營養(yǎng)及護理用品營收45.59億元，同比+12.5%，其中，國內(nèi)市場增速14.1%，主要得益于Swisse品牌新品類的拓展及藍帽子產(chǎn)品的持續(xù)推出。寵物營養(yǎng)及護理產(chǎn)品快速增長，2022年營收15.30億元，同比+20.9%，占集團總收入2.0%(+5.7pcts)，主要受北美地區(qū)寵物數(shù)量日益增長及寵物營養(yǎng)高端化、寵物營養(yǎng)人性化趨勢所驅(qū)動。ZestyPaws品牌2022年度營收同比+26.3%，為寵物營養(yǎng)及護理業(yè)務(wù)帶來顯著業(yè)績貢獻。【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。
